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添加时间:基金公司曾发布估值调整公告在净值大涨前夕,该只基金所在的公募管理人在6月26日曾发布估值方法调整公告。公告显示,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,对旗下部分基金所持有的股票“中科曙光(603019)”进行估值调整,估值价格调整为29.56元。那么,该只基金是否持有“中科曙光”股票,持有占比有多少呢?基金君查阅该只基金的今年一季报和2018年年报发现,“中科曙光”并未跻身该只基金前十大重仓股,但在去年年报中持有19.19万股,持仓市值为688.37万元,占基金资产净值比例为0.95%,在全部52只持股中持股比例位居第32位。由于今年基金一季报仅披露前十大重仓股,持股占比最低的也是2.87%,其中并未持仓中科曙光。那么,0.95%的持仓对基金净值会产生怎样的影响呢?以中科曙光停牌前40.55元/股股价计算,估值为29.56元/股,相当于股价下跌27.1%,以0.95%的持仓占比估算,净值会下跌约0.26%。而从6月25日的业绩表现看,该只基金当天净值跌幅0.97%,显然估值调整已经涵盖进基金更新的净值中。消息面上,中科曙光6月24日曾发布公告称,近日曙光信息产业股份有限公司关注到关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道,公司正在核实相关内容,故申请临时停牌。今天,中科曙光公告发布“重要提示”,如公司持续被列入美国《出口管理条例》实体名单,公司后续使用大量含有美国技术的元器件、软件和服务的产品将会受到一定限制,预计会对公司2019年度经营收入及后续公司业务布局产生一定影响,具体影响程度需根据实际限制情况方能确定。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。今天,停牌3个交易日的中科曙光已经开牌跌停,盘中报收36.5元,而参照该只基金对中科曙光29.56元的估值,相当于今天跌停板基础上再下跌2个跌停板。
责任编辑:马婕新华网北京4月24日电(陈剑)23日,处置非法集资部际联席会议(下简称“联席会议”)召开,公安部经侦局副局长王志广表示,当前我国非法集资犯罪形势依然严峻,案件高发多发、波及领域广泛、犯罪手法嬗变,广大群众应警惕十类“投资”“理财”项目。
“核算账户资金”可以多算出近300亿,“营业收入”多计近90亿元……一份年报中14个会计错误”,引起市场一片哗然。不少人士调侃“300亿资金可不是小数,想一想要是用卡车去拉现钞,这得拉多少车?”4月29日,康美药业还发布了董秘辞职及变更证券事务代表的公告——公告显示,邱锡伟先生因个人原因,申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务。
股权承销同比减少12.82%今年前三季度,券商股权承销金额为1.02万亿,去年同期的股权承销金额为1.17万亿,同比减少了12.82%。其中,首发承销金额为1154.23亿元,同比减少了三成;增发金额(包括投行为主承销商和财务顾问)为6349.40亿元,同比减少27.72%。
但从未来3~5年看,待股市好转时,“不纳入权益投资比例监管”政策能起到一定的权益投资额度放宽效果。另外,为了防范集中度风险,目前政策针对保险公司投资单一资产和单一交易对手制定保险资金运用集中度上限比例。根据上述通知,投资单一固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产、其他金融资产的账面余额,均不高于本公司上季末总资产的5%。
天猫4G手机降价一览(图片来源:大众网)据深圳商报8日消息,天猫方面称,近期“5G手机”在天猫的搜索量翻了27倍。5G上市价格低于预期,也让消费者关注度提升。此前有称运营商的测试用5G手机要万元起步,但从近期各大手机厂商公布的价格来看都在5000元上下。